Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSS7G446
Valorennummer 28650247
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.02 EUR 14.07.2025
Vorheriger Preis * 12.02 EUR 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.05 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 11.38 EUR 05.08.2024
NAV * 12.02 EUR 14.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'712'882'810
Anteilsklassevermögen *** 26'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 31.12.2024
14.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.77% 31.12.2024
14.07.2025
1 Monat +0.75% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +4.25% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +2.91% 14.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +5.07% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +12.44% 14.07.2023
14.07.2025
3 Jahre +16.14% 14.07.2022
14.07.2025
5 Jahre +9.07% 14.07.2020
14.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.62%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.52%
UKG Inc. 0.51%
XPO Inc 0.49%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.48%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)