Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSS7G446
No. de valeur 28650247
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.12 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 12.08 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 12.12 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.41 EUR 07.04.2025
NAV * 12.12 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'743'679'069
Actifs de la classe *** 26'506
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +3.57% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.50% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +2.62% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +2.28% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +4.57% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +14.56% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +12.43% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +6.32% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.52%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Century Aluminum Company 0.50%
TransDigm, Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.49%
Molina Healthcare, Inc. 0.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)