Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSS7G446
No. de valeur 28650247
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.83 EUR 21.05.2025
Prix précédent * 11.86 EUR 20.05.2025
Max 52 semaines * 11.88 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 11.21 EUR 29.05.2024
NAV * 11.83 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'691'714'150
Actifs de la classe *** 25'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.54% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +1.98% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois 0.00% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +0.77% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +4.97% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +12.88% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +10.35% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +10.98% 21.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)