ISIN | LU1120849671 |
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Numero di valore | 25527681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF |
Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.25 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 82.20 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 94.02 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 74.61 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 82.25 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'588'211 | |
Attivo della classe *** | 2'245'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.17% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -5.47% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -8.27% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -2.33% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -7.66% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -1.43% |
06.06.2022 - 03.06.2025
06.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -24.62% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.555% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |