ISIN | LU1120849671 |
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Valorennummer | 25527681 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF |
Fondsanbieter |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Fondsanbieter | RH&PARTNER Investment Funds |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die für diesen Teilfonds vom Verwaltungsrat bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Allokation in börsenkotierte oder (im Rahmen der Anlagebeschränkungen) auch nicht börsenkotierte Aktien und aktienähnlichen Werten von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen, die im biotechnologischen und pharmazeutischen Sektor sowie in sonstigen Sektoren des Gesundheitswesens tätig sind.Der Teilfonds kann weltweit und in allen Währungen investieren. Da Investitionen in den oben erwähnten Bereichen einer höheren Volatilität ausgesetzt sein können, besteht für das Portfolio des Teilfonds die Möglichkeit einer höheren Umsatzhäufigkeit, welche eventuell zusätzliche Kosten für den Teilfonds (z. B. Transaktionsgebühren) zu Folge haben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.96 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.27 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.02 CHF | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.07 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 88.96 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'298'603 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'330'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -2.47% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -3.74% |
15.08.2024 - 14.11.2024
15.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +5.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +14.52% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | -2.16% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -10.75% |
16.11.2021 - 14.11.2024
16.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -2.97% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |