RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF

Détails

ISIN LU1120849671
No. de valeur 25527681
Bloomberg Global ID
Nom de fond RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF
Prestataire de fonds RH&PARTNER Investment Funds Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Prestataire de fonds RH&PARTNER Investment Funds
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.48 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 91.21 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 92.48 CHF 01.08.2024
Min 52 semaines * 74.49 CHF 27.10.2023
NAV * 92.48 CHF 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'606'667
Actifs de la classe *** 2'329'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.70% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +6.09% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +13.25% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois +10.42% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +6.49% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +7.46% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -14.29% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans -3.70% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)