| ISIN | CH0313486786 |
|---|---|
| Numero di valore | 31348678 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 103'294.33 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103'249.67 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103'294.33 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98'595.41 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103'294.33 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 103'222.02 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 103'222.02 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'303'759'949 | |
| Attivo della classe *** | 215'763'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.66% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.60% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +1.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +2.86% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +11.44% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +16.13% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +1.08% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.56% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.96% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |