UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0313486786
Valorennummer 31348678
Bloomberg Global ID UBSSWUX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 102'206.24 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 102'198.77 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 102'726.06 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 98'595.41 CHF 12.03.2025
NAV * 102'206.24 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 102'655.95 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 102'655.95 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'383'096'710
Anteilsklassevermögen *** 225'962'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.93% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.19% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.62% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +2.43% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +11.04% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.88% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +0.27% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.42%
Switzerland (Government Of) 4% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.65% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)