ISIN | CH0313486786 |
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Valorennummer | 31348678 |
Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 101'315.25 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101'409.20 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103'019.67 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95'169.40 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 101'315.25 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 101'315.25 CHF | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 101'315.25 CHF | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 900'219'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'009'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 Monat | -1.32% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.13% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.24% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +12.11% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +1.07% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | -1.42% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.27% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.23% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.64% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |