Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0313486786
Valorennummer 31348678
Bloomberg Global ID UBSSWUX SW
Fondsname Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 103'020.03 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 103'026.17 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 103'444.66 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 98'595.41 CHF 12.03.2025
NAV * 103'020.03 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 102'947.92 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 102'947.92 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'294'343'113
Anteilsklassevermögen *** 217'081'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.15% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +0.87% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +0.99% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +1.65% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +9.64% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +13.73% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +0.77% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.63%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.51%
Switzerland (Government Of) 4% 1.43%
Switzerland (Government Of) 0% 1.25%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.98%
St.Galler Kantonalbank AG 1.3% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.84%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)