ISIN | CH0313486786 |
---|---|
No. de valeur | 31348678 |
Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 100'181.56 CHF | 09.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100'255.81 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101'037.84 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92'545.10 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 100'181.56 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 100'181.56 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 100'181.56 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'367'267 | |
Actifs de la classe *** | 255'447'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +2.09% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +3.27% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +7.96% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +15.12% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | -0.57% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | -3.77% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.20% | |
---|---|---|
Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.17% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |