| ISIN | CH0313486786 |
|---|---|
| No. de valeur | 31348678 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
| Nom de fond | Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 103'020.03 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103'026.17 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103'444.66 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 98'595.41 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103'020.03 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 102'947.92 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 102'947.92 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'294'343'113 | |
| Actifs de la classe *** | 217'081'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.15% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.87% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +0.99% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +1.65% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +9.64% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +13.73% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +0.77% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.51% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.43% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.12% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.98% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |