ISIN | CH0313486786 |
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No. de valeur | 31348678 |
Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 102'403.83 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 102'477.37 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 103'019.67 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95'169.40 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 102'403.83 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 102'270.71 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 102'270.71 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 928'673'205 | |
Actifs de la classe *** | 241'203'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.42% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.30% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.50% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.94% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.33% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.56% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -0.26% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.23% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.23% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.44% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |