| ISIN | CH0311189556 |
|---|---|
| Numero di valore | 31118955 |
| Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.69 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.70 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 208.93 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 203.69 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 203.69 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 203.69 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 333'947'993 | |
| Attivo della classe *** | 292'973'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.40% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.89% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | -2.20% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +2.38% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +10.61% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +24.10% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +32.73% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +42.78% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 7.61% | |
|---|---|---|
| Swiss Re AG | 6.23% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.16% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.18% | |
| EFG International AG | 4.14% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.92% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.28% | |
| Swisscom AG | 3.10% | |
| Helvetia Holding AG | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |