ISIN | CH0311189556 |
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Numero di valore | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.50 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 190.88 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 155.62 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'156'050 | |
Attivo della classe *** | 222'998'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.41% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.72% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.64% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +12.70% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +25.47% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +9.79% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +38.49% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 5.23% | |
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Swisscom AG | 4.52% | |
PSP Swiss Property AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.12% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.91% | |
DKSH Holding Ltd | 3.70% | |
Helvetia Holding AG | 3.59% | |
Ypsomed Holding AG | 3.55% | |
Adecco Group AG | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |