ISIN | CH0311189556 |
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Numero di valore | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.79 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.40 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 202.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 174.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.79 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 191.79 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 191.79 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'091'748 | |
Attivo della classe *** | 279'096'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.20% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -2.82% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -0.68% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +8.31% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +14.46% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +12.40% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +48.62% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 7.76% | |
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Swiss Re AG | 6.27% | |
Swisscom AG | 5.67% | |
DKSH Holding Ltd | 5.12% | |
Baloise Holding AG | 4.80% | |
Helvetia Holding AG | 4.03% | |
Barry Callebaut AG | 4.02% | |
PSP Swiss Property AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.38% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |