Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Stammdaten

ISIN CH0311189556
Valorennummer 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.04 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 186.29 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 193.99 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 166.47 CHF 28.11.2023
NAV * 187.04 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 187.04 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 187.04 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'016'625
Anteilsklassevermögen *** 218'820'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +32.17% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adecco Group AG 6.40%
Swiss Re AG 5.94%
UBS Group AG 5.16%
Holcim Ltd 4.79%
Helvetia Holding AG 4.68%
Zurich Insurance Group AG 4.33%
Baloise Holding AG 4.32%
Swiss Life Holding AG 3.83%
Swissquote Group Holding SA 3.76%
ABB Ltd 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)