Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Détails

ISIN CH0311189556
No. de valeur 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.79 CHF 19.08.2025
Prix précédent * 206.12 CHF 18.08.2025
Max 52 semaines * 207.79 CHF 19.08.2025
Min 52 semaines * 169.72 CHF 09.04.2025
NAV * 207.79 CHF 19.08.2025
Issue Price * 207.79 CHF 19.08.2025
Redemption Price * 207.79 CHF 19.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'878'791
Actifs de la classe *** 287'762'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.65% 31.12.2024
19.08.2025
1 mois +1.42% 21.07.2025
19.08.2025
3 mois +4.86% 19.05.2025
19.08.2025
6 mois +6.90% 19.02.2025
19.08.2025
1 an +13.42% 19.08.2024
19.08.2025
2 ans +29.41% 21.08.2023
19.08.2025
3 ans +34.63% 19.08.2022
19.08.2025
5 ans +50.15% 19.08.2020
19.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Re AG 6.42%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
UBS Group AG Registered Shares 5.20%
Zurich Insurance Group AG 4.38%
Helvetia Holding AG 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.27%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.60%
VZ Holding AG 3.46%
Partners Group Holding AG 3.33%
PSP Swiss Property AG 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)