ISIN | CH0311189556 |
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No. de valeur | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 189.50 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 190.88 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 155.62 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 188.32 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'156'050 | |
Actifs de la classe *** | 222'998'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.41% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.72% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.64% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.70% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +25.47% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +9.79% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +38.49% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 5.23% | |
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Swisscom AG | 4.52% | |
PSP Swiss Property AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.12% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.91% | |
DKSH Holding Ltd | 3.70% | |
Helvetia Holding AG | 3.59% | |
Ypsomed Holding AG | 3.55% | |
Adecco Group AG | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |