ISIN | CH0311189556 |
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No. de valeur | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 187.95 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 187.61 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 193.99 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 170.63 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 187.95 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 187.95 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 187.95 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'133'689 | |
Actifs de la classe *** | 259'854'033 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -3.04% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +0.13% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +8.87% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +16.12% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +5.59% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +27.71% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.84% | |
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Helvetia Holding AG | 5.71% | |
Baloise Holding AG | 5.11% | |
DKSH Holding Ltd | 4.61% | |
Sulzer AG | 4.08% | |
Swisscom AG | 3.87% | |
Swiss Life Holding AG | 3.86% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.82% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.68% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |