ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N.A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 193.00 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 195.05 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 152.74 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'771'517 | |
Attivo della classe *** | 214'971'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +2.44% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +7.64% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +13.80% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +30.71% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.01% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +10.47% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Prologis Inc | 9.58% | |
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Equinix Inc | 6.42% | |
Welltower Inc | 5.80% | |
Public Storage | 4.41% | |
Simon Property Group Inc | 4.39% | |
Realty Income Corp | 4.34% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.97% | |
Extra Space Storage Inc | 3.00% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Iron Mountain Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |