Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Dati di base

ISIN CH0215804730
Numero di valore 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N.A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.62 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 193.99 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 200.90 CHF 26.11.2024
Min 52 settimani * 162.38 CHF 17.04.2024
NAV * 195.62 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'377'806
Attivo della classe *** 183'377'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +1.39% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +0.56% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +5.85% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +15.58% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +13.49% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +0.72% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +17.72% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 05.03.2025

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 9.23%
Equinix Inc 7.37%
Welltower Inc 7.04%
Simon Property Group Inc 4.71%
Digital Realty Trust Inc 4.55%
Realty Income Corp 3.99%
Public Storage 3.95%
Extra Space Storage Inc 2.70%
AvalonBay Communities Inc 2.63%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)