ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N.A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.66 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.63 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 172.66 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'248'901 | |
Attivo della classe *** | 150'248'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -11.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -11.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -10.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Prologis Inc | 9.22% | |
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Welltower Inc | 7.61% | |
Equinix Inc | 7.02% | |
Simon Property Group Inc | 4.84% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.17% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.86% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.72% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.57% | |
Extra Space Storage Inc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |