| ISIN | CH0215804730 |
|---|---|
| Numero di valore | 21580473 |
| Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N.A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 174.75 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.66 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 174.75 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 131'777'919 | |
| Attivo della classe *** | 131'777'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -8.03% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.15% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.20% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.54% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | -6.87% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +13.91% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +3.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +30.31% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.68% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 8.63% | |
| Equinix Inc | 6.22% | |
| Simon Property Group Inc | 4.94% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.73% | |
| Realty Income Corp | 4.46% | |
| Public Storage | 3.71% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.80% | |
| Ventas Inc | 2.57% | |
| Iron Mountain Inc | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |