ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N.A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.99 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 162.38 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'377'806 | |
Attivo della classe *** | 183'377'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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1 mese | +1.39% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +0.56% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +5.85% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +15.58% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +13.49% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +0.72% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +17.72% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
Prologis Inc | 9.23% | |
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Equinix Inc | 7.37% | |
Welltower Inc | 7.04% | |
Simon Property Group Inc | 4.71% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.55% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.95% | |
Extra Space Storage Inc | 2.70% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.63% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |