Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Dati di base

ISIN CH0215804730
Numero di valore 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N.A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.75 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 173.66 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 200.90 CHF 26.11.2024
Min 52 settimani * 159.14 CHF 11.04.2025
NAV * 174.75 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'777'919
Attivo della classe *** 131'777'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.03% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese -0.15% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +3.20% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +1.54% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno -6.87% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +13.91% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +3.10% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +30.31% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 9.68%
Prologis Inc 8.63%
Equinix Inc 6.22%
Simon Property Group Inc 4.94%
Digital Realty Trust Inc 4.73%
Realty Income Corp 4.46%
Public Storage 3.71%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.80%
Ventas Inc 2.57%
Iron Mountain Inc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)