Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Dati di base

ISIN CH0215804730
Numero di valore 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N.A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.38 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 193.00 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 195.05 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 152.74 CHF 21.11.2023
NAV * 194.38 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'771'517
Attivo della classe *** 214'971'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.14% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.44% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +13.80% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +30.71% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.01% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -4.30% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +10.47% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 9.58%
Equinix Inc 6.42%
Welltower Inc 5.80%
Public Storage 4.41%
Simon Property Group Inc 4.39%
Realty Income Corp 4.34%
Digital Realty Trust Inc 3.97%
Extra Space Storage Inc 3.00%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.83%
Iron Mountain Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)