ISIN | CH0215804730 |
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No. de valeur | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N.A |
Particularités |
Prix actuel * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 193.99 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 162.38 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'377'806 | |
Actifs de la classe *** | 183'377'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.39% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | +0.56% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +5.85% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +15.58% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +13.49% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +0.72% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +17.72% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
Prologis Inc | 9.23% | |
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Equinix Inc | 7.37% | |
Welltower Inc | 7.04% | |
Simon Property Group Inc | 4.71% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.55% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.95% | |
Extra Space Storage Inc | 2.70% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.63% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |