ISIN | CH0215804730 |
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No. de valeur | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N.A |
Particularités |
Prix actuel * | 175.84 CHF | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 174.74 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 175.84 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'248'901 | |
Actifs de la classe *** | 150'248'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.46% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | -6.20% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | -8.87% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +3.86% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +7.88% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | -3.99% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +23.95% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.06.2025 |
Prologis Inc | 9.22% | |
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Welltower Inc | 7.61% | |
Equinix Inc | 7.02% | |
Simon Property Group Inc | 4.84% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.17% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.86% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.72% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.57% | |
Extra Space Storage Inc | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |