| ISIN | CH0215804730 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580473 |
| Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N.A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.43 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 172.96 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 198.12 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 171.43 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'455'907 | |
| Actifs de la classe *** | 137'455'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.77% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.11% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | -0.10% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +0.13% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | -11.47% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +2.28% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +5.69% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +19.60% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 11.20% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 9.58% | |
| Equinix Inc | 5.91% | |
| Simon Property Group Inc | 4.85% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.34% | |
| Realty Income Corp | 4.18% | |
| Public Storage | 3.48% | |
| Ventas Inc | 2.93% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.44% | |
| Extra Space Storage Inc | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |