| ISIN | CH0215804730 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580473 |
| Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N.A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 174.75 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 173.66 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 174.75 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 131'777'919 | |
| Actifs de la classe *** | 131'777'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.03% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.15% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.54% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -6.87% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +13.91% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +3.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +30.31% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.68% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 8.63% | |
| Equinix Inc | 6.22% | |
| Simon Property Group Inc | 4.94% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.73% | |
| Realty Income Corp | 4.46% | |
| Public Storage | 3.71% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.80% | |
| Ventas Inc | 2.57% | |
| Iron Mountain Inc | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |