ISIN | CH0215804730 |
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Valorennummer | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 193.00 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 195.05 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.74 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'771'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'971'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +2.44% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +7.64% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +13.80% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +30.71% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +17.01% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +10.47% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Prologis Inc | 9.58% | |
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Equinix Inc | 6.42% | |
Welltower Inc | 5.80% | |
Public Storage | 4.41% | |
Simon Property Group Inc | 4.39% | |
Realty Income Corp | 4.34% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.97% | |
Extra Space Storage Inc | 3.00% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Iron Mountain Inc | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |