ISIN | CH0215804730 |
---|---|
Valorennummer | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 193.99 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.38 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 195.62 CHF | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'377'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 183'377'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.39% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +0.56% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +5.85% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +15.58% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +13.49% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +0.72% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +17.72% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
Prologis Inc | 9.23% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 7.37% | |
Welltower Inc | 7.04% | |
Simon Property Group Inc | 4.71% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.55% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.95% | |
Extra Space Storage Inc | 2.70% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.63% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |