| ISIN | CH0215804730 |
|---|---|
| Valorennummer | 21580473 |
| Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 171.43 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.96 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 198.12 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 171.43 CHF | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'455'907 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 137'455'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.77% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.11% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | -0.10% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +0.13% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | -11.47% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.28% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.69% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +19.60% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 11.20% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 9.58% | |
| Equinix Inc | 5.91% | |
| Simon Property Group Inc | 4.85% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.34% | |
| Realty Income Corp | 4.18% | |
| Public Storage | 3.48% | |
| Ventas Inc | 2.93% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.44% | |
| Extra Space Storage Inc | 2.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |