Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Stammdaten

ISIN CH0215804730
Valorennummer 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.62 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 193.99 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 200.90 CHF 26.11.2024
52 Wochen Tief * 162.38 CHF 17.04.2024
NAV * 195.62 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'377'806
Anteilsklassevermögen *** 183'377'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +1.39% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +0.56% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +5.85% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +15.58% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +13.49% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +0.72% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +17.72% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 05.03.2025

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 9.23%
Equinix Inc 7.37%
Welltower Inc 7.04%
Simon Property Group Inc 4.71%
Digital Realty Trust Inc 4.55%
Realty Income Corp 3.99%
Public Storage 3.95%
Extra Space Storage Inc 2.70%
AvalonBay Communities Inc 2.63%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)