ISIN | LU1118008397 |
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Numero di valore | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.18 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.64 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 180.18 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | 180.18 EUR | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'584'781 | |
Attivo della classe *** | 45'687'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.08% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.49% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +3.66% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.38% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +6.77% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -1.43% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +16.07% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +21.22% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +60.69% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.35% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |