ISIN | LU1118008397 |
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Numero di valore | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.16 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.20 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 164.61 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 170.16 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 170.16 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'231'419 | |
Attivo della classe *** | 42'663'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -4.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -4.72% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +12.47% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +78.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.38% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |