| ISIN | LU1118008397 |
|---|---|
| Numero di valore | 25546772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PROTEA - BAM European Family Enterprises -I |
| Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Offerente del fondo | Bruellan SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 178.84 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 177.75 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 187.50 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 178.84 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 178.84 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'565'562 | |
| Attivo della classe *** | 47'942'397 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.28% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.23% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -3.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +8.64% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.25% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +27.74% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +45.86% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.321% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |