ISIN | LU1118008397 |
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No. de valeur | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - BAM European Family Enterprises -I |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.64 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 172.68 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 140.94 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 170.64 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 170.64 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'416'186 | |
Actifs de la classe *** | 38'062'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.32% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -7.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -2.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.73% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +24.35% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +7.59% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +45.66% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |