PROTEA - BAM European Family Enterprises -I

Détails

ISIN LU1118008397
No. de valeur 25546772
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
Prestataire de fonds Bruellan SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Prestataire de fonds Bruellan SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 170.64 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 172.68 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 185.23 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 140.94 EUR 27.10.2023
NAV * 170.64 EUR 06.09.2024
Issue Price * 170.64 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'416'186
Actifs de la classe *** 38'062'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.18% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -7.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -2.65% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +11.73% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +24.35% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +7.59% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +45.66% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)