| ISIN | LU1118008397 |
|---|---|
| No. de valeur | 25546772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - BAM European Family Enterprises -I |
| Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Prestataire de fonds | Bruellan SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 184.73 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 183.82 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 187.50 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 184.73 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 184.73 EUR | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'562'676 | |
| Actifs de la classe *** | 43'938'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.62% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +1.11% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.30% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +3.41% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +11.05% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +12.70% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +35.06% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +41.04% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.321% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |