ISIN | LU1118008397 |
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No. de valeur | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 182.96 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 186.46 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'955'771 | |
Actifs de la classe *** | 45'211'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | -0.59% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +2.11% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +4.20% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +5.45% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +20.72% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +36.31% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +55.36% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.334% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |