ISIN | LU1118008397 |
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Valorennummer | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 182.96 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 186.46 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 183.54 EUR | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'955'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'211'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | -0.59% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +2.11% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +4.20% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +5.45% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +20.72% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +36.31% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +55.36% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.334% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |