TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663233
Numero di valore 30866323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.12 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 107.06 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 108.67 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.22 CHF 09.04.2025
NAV * 107.12 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'618'546
Attivo della classe *** 15'667'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi 0.00% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.48% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.81% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.34% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +9.64% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +5.03% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.09
ADDI 0.00
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.49%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.32%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.37%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.03%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.30%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.02%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.92%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 2.92%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.87%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)