ISIN | CH0308663233 |
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Valorennummer | 30866323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.12 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.06 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.67 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.12 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'618'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'667'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.51% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | 0.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.48% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.34% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.64% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +5.03% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.49% | |
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UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.32% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.37% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.03% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.30% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.02% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.92% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.92% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.87% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |