TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G

Détails

ISIN CH0308663233
No. de valeur 30866323
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.12 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 107.25 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 108.67 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.27 CHF 19.04.2024
NAV * 107.12 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'507'613
Actifs de la classe *** 15'992'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.93% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.48% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.67% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.43% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +2.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +10.26% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.10
ADDI 0.00
ADDI Date 02.04.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 12.95%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.06%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.88%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.30%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.89%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.84%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 3.08%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 2.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1046.9% Switzerland33.6% United States2.8% China2.2% Taiwan2.1% United Kingdom1.9% France1.8% Japan1.6% Germany1.5% India5.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.6% Healthcare18.3% Financial Services15.5% Technology10.3% Industrials9.8% Consumer Defensive9.7% Consumer Cyclical5.4% Communication Services5.1% Basic Materials1.8% Real Estate2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.9% Government20.9% Corporate13.9% Securitized9.3% Derivative9.0% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)