| ISIN | CH0308663233 |
|---|---|
| No. de valeur | 30866323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.08 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.48 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.08 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.22 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.08 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 136'443'276 | |
| Actifs de la classe *** | 15'858'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.39% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.48% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.14% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.92% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.46% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +16.66% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.87% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +7.73% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.67% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.49% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 12.06% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.05% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.53% | |
| iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.38% | |
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.04% | |
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 2.38% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.14% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |