| ISIN | CH0308663233 |
|---|---|
| No. de valeur | 30866323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.93 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.44 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.61 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.93 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 135'784'540 | |
| Actifs de la classe *** | 16'158'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +1.99% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +2.79% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +3.99% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +12.59% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +14.43% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +6.03% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.77% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.59% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 12.09% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.31% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.04% | |
| iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 3.45% | |
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.18% | |
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 2.38% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.23% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |