PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'171.19 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'173.15 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'180.82 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 2'171.19 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 729'337'915
Attivo della classe *** 729'337'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +31.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +50.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +47.17% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.47%
Microsoft Corp 4.61%
Apple Inc 4.46%
Amazon.com Inc 2.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.06%
Broadcom Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.59%
Alphabet Inc Class C 1.35%
Tesla Inc 1.25%
JPMorgan Chase & Co 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)