PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'019.33 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 2'025.04 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 2'038.89 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 2'019.33 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'942'235
Attivo della classe *** 681'942'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.67% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.51% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +7.23% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +2.99% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +9.16% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +30.77% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +34.01% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +56.33% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.61%
Microsoft Corp 4.03%
NVIDIA Corp 3.85%
Amazon.com Inc 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Broadcom Inc 1.24%
Tesla Inc 1.17%
Alphabet Inc Class C 1.16%
Eli Lilly and Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)