World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'883.09 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 1'907.78 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 1'997.86 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 1'883.09 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 613'224'150
Attivo della classe *** 613'224'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.46% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +11.64% 21.04.2025
21.05.2025
3 mesi -3.95% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -2.51% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.56% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +24.56% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +28.86% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +65.35% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.08%
NVIDIA Corp 4.17%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 3.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.69%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.46%
Broadcom Inc 1.39%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)