ISIN | CH0295995697 |
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No. de valeur | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'089.25 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'097.09 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'122.20 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'089.25 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.33% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +0.76% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +5.68% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +22.03% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +9.47% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +35.92% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +54.25% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +58.12% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |