ISIN | CH0295995697 |
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No. de valeur | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice MSCI World ex Switzerland. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'961.49 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'969.62 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'979.16 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'630.28 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 1'961.49 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 687'462'862 | |
Actifs de la classe *** | 687'462'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +2.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +6.11% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +7.96% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +19.26% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +39.15% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +15.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +49.95% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.88% | |
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Microsoft Corp | 4.31% | |
NVIDIA Corp | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.22% | |
Eli Lilly and Co | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |