ISIN | CH0295995697 |
---|---|
Valorennummer | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'070.58 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'056.10 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'070.58 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'070.58 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 693'311'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 693'311'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.35% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.91% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +7.42% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +12.82% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +13.71% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +31.13% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +38.41% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +62.09% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.57% | |
Apple Inc | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.04% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |