World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0295995697
Valorennummer 29599569
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'883.09 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 1'907.78 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'997.86 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 1'883.09 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'224'150
Anteilsklassevermögen *** 613'224'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.46% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +11.64% 21.04.2025
21.05.2025
3 Monate -3.95% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -2.51% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.56% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +24.56% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +28.86% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +65.35% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.08%
NVIDIA Corp 4.17%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 3.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.69%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.46%
Broadcom Inc 1.39%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)