ISIN | CH0295995697 |
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Valorennummer | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'883.09 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'907.78 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'997.86 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'883.09 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 613'224'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 613'224'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.46% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +11.64% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -3.95% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.51% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +4.56% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +24.56% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +28.86% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +65.35% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.17% | |
Microsoft Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 1.69% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |