DSC EUR Bond Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNM5
Numero di valore 28871745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC EUR Bond Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'103.01 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'102.83 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'106.69 EUR 13.06.2025
Min 52 settimani * 1'079.75 EUR 09.08.2024
NAV * 1'103.01 EUR 08.08.2025
Issue Price * 1'136.11 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 1'100.80 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'562'638
Attivo della classe *** 129'496'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.95% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.12% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +0.04% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.57% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +2.18% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +5.59% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +2.21% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -4.21% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.64%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.69%
Novartis Finance SA 0% 1.31%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.22%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.11%
International Business Machines Corp. 0.3% 1.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.00%
Bank of America Corp. 0.58% 1.00%
Coca-Cola Co (The) 0.125% 0.97%
The Procter & Gamble Co. 0.35% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)