DSC EUR Bond Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNM5
Numero di valore 28871745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC EUR Bond Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'091.00 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 1'090.48 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 1'092.71 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'052.29 EUR 27.11.2023
NAV * 1'091.00 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'499'984
Attivo della classe *** 138'375'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.64% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.11% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.79% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.66% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.55% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +5.00% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -4.98% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -5.65% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.10%
France (Republic Of) 0% 3.41%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.41%
France (Republic Of) 0% 3.40%
France (Republic Of) 0% 3.39%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.59%
Novartis Finance SA 0% 1.24%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.20%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.04%
Absolute Secured Debt 4% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)