ISIN | AT0000A1FNM5 |
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Numero di valore | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC EUR Bond Fund A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'103.01 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'102.83 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'106.69 EUR | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'079.75 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 1'103.01 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 1'136.11 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 1'100.80 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'562'638 | |
Attivo della classe *** | 129'496'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.12% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.04% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.57% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +2.18% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +5.59% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +2.21% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | -4.21% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.64% | |
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Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.69% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.31% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.22% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.11% | |
International Business Machines Corp. 0.3% | 1.00% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 1.00% | |
Coca-Cola Co (The) 0.125% | 0.97% | |
The Procter & Gamble Co. 0.35% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |