ISIN | AT0000A1FNM5 |
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No. de valeur | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC EUR Bond Fund A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'087.54 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'087.84 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'092.71 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'049.06 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 1'087.54 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'499'984 | |
Actifs de la classe *** | 138'375'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.33% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.56% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.42% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +3.52% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +6.06% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -5.11% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -6.28% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.10% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.41% | |
France (Republic Of) 0% | 3.40% | |
France (Republic Of) 0% | 3.39% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.59% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.24% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.20% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.04% | |
Absolute Secured Debt 4% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |