DSC EUR Bond Fund A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNM5
No. de valeur 28871745
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC EUR Bond Fund A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'090.57 EUR 21.01.2025
Prix précédent * 1'090.03 EUR 20.01.2025
Max 52 semaines * 1'097.61 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 1'066.45 EUR 29.02.2024
NAV * 1'090.57 EUR 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'499'984
Actifs de la classe *** 129'947'304
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 30.12.2024
21.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.23% 30.12.2024
21.01.2025
1 mois -0.31% 23.12.2024
21.01.2025
3 mois -0.14% 21.10.2024
21.01.2025
6 mois +1.59% 23.07.2024
21.01.2025
1 an +2.31% 22.01.2024
21.01.2025
2 ans +4.56% 23.01.2023
21.01.2025
3 ans -4.08% 21.01.2022
21.01.2025
5 ans -5.96% 21.01.2020
21.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 3.48%
France (Republic Of) 0% 3.47%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 2.75%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.63%
Novartis Finance SA 0% 1.26%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.24%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.07%
Absolute Secured Debt 4% 1.06%
International Business Machines Corporation 0.3% 0.97%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.125% 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)