DSC EUR Bond Fund A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNM5
No. de valeur 28871745
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC EUR Bond Fund A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'087.54 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 1'087.84 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'092.71 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 1'049.06 EUR 14.11.2023
NAV * 1'087.54 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'499'984
Actifs de la classe *** 138'375'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.29% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.98% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.33% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.56% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +3.52% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +6.06% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -5.11% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -6.28% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.10%
France (Republic Of) 0% 3.41%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.41%
France (Republic Of) 0% 3.40%
France (Republic Of) 0% 3.39%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.59%
Novartis Finance SA 0% 1.24%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.20%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.04%
Absolute Secured Debt 4% 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)