| ISIN | AT0000A1FNM5 |
|---|---|
| Valorennummer | 28871745 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC EUR Bond Fund A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'107.23 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'106.96 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'113.97 EUR | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'086.07 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 1'107.23 EUR | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'140.45 EUR | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'105.01 EUR | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'085'633 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 128'214'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -0.17% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +0.38% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +0.29% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.27% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.00% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.41% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.94% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.80% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.66% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.19% | |
| Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.76% | |
| Novartis Finance SA 0% | 1.36% | |
| Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.12% | |
| International Business Machines Corp. 0.3% | 1.05% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.05% | |
| Bank of America Corp. 0.58% | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |