DSC EUR Bond Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNM5
Valorennummer 28871745
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC EUR Bond Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'108.12 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 1'107.79 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'113.97 EUR 14.11.2025
52 Wochen Tief * 1'088.81 EUR 07.03.2025
NAV * 1'108.12 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 1'141.37 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis * 1'105.90 EUR 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'011'448
Anteilsklassevermögen *** 130'983'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 30.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.06% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.62% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +1.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +3.95% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +5.99% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -4.75% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.58%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.54%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.71%
Novartis Finance SA 0% 1.33%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.24%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.10%
International Business Machines Corp. 0.3% 1.03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.02%
Bank of America Corp. 0.58% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)