ISIN | AT0000A1FNM5 |
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Valorennummer | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC EUR Bond Fund A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'090.57 EUR | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'090.03 EUR | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'097.61 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'066.45 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'090.57 EUR | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'499'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'947'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.23% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | -0.31% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | -0.14% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | +1.59% |
23.07.2024 - 21.01.2025
23.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +4.56% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | -4.08% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | -5.96% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.48% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.47% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 2.75% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.63% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.26% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.24% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.07% | |
Absolute Secured Debt 4% | 1.06% | |
International Business Machines Corporation 0.3% | 0.97% | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.125% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |