DSC EUR Bond Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNM5
Valorennummer 28871745
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC EUR Bond Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'090.57 EUR 21.01.2025
Vorheriger Preis * 1'090.03 EUR 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'097.61 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 1'066.45 EUR 29.02.2024
NAV * 1'090.57 EUR 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'499'984
Anteilsklassevermögen *** 129'947'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 30.12.2024
21.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 30.12.2024
21.01.2025
1 Monat -0.31% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate -0.14% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate +1.59% 23.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +2.31% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +4.56% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre -4.08% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre -5.96% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 3.48%
France (Republic Of) 0% 3.47%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 2.75%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.63%
Novartis Finance SA 0% 1.26%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.24%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.07%
Absolute Secured Debt 4% 1.06%
International Business Machines Corporation 0.3% 0.97%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.125% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)