CT (Lux) European Growth & Income A GBP

Dati di base

ISIN LU0515381027
Numero di valore 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A GBP
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.56 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 27.39 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 28.86 GBP 30.08.2024
Min 52 settimani * 24.29 GBP 28.11.2023
NAV * 27.56 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'572'228
Attivo della classe *** 30'491'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.36% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.27% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +25.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +18.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +47.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.18%
ASML Holding NV 4.01%
SAP SE 3.52%
Intesa Sanpaolo 3.36%
Roche Holding AG 3.22%
M&G PLC Ordinary Shares 3.08%
Deutsche Telekom AG 2.89%
Phoenix Group Holdings PLC 2.88%
Sanofi SA 2.80%
SSE PLC 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)