ISIN | LU0515381027 |
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No. de valeur | 11923354 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
Nom de fond | CT (Lux) European Growth & Income A GBP |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.53 GBP | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 28.17 GBP | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 28.86 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 22.88 GBP | 23.10.2023 |
NAV * | 28.53 GBP | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'406'988 | |
Actifs de la classe *** | 32'245'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.14% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.77% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | -0.56% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.97% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.22% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +20.48% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +38.29% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +28.22% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +53.72% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.80% | |
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ASML Holding NV | 4.25% | |
Roche Holding AG | 3.34% | |
SAP SE | 3.33% | |
Intesa Sanpaolo | 3.26% | |
M&G PLC Ordinary Shares | 2.99% | |
AstraZeneca PLC | 2.93% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 2.76% | |
SSE PLC | 2.73% | |
Deutsche Telekom AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |