ISIN | LU0515381027 |
---|---|
Valorennummer | 11923354 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A GBP |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.98 GBP | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 30.21 GBP | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.56 GBP | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.90 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 29.98 GBP | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'902'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'100'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.54% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.11% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -0.30% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.39% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +8.54% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +6.43% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +28.95% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +44.27% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +63.11% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.36% | |
---|---|---|
M&G PLC Ordinary Shares | 2.87% | |
AXA SA | 2.83% | |
Siemens AG | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.57% | |
OSB Group PLC | 2.44% | |
RELX PLC | 2.43% | |
Sanofi SA | 2.41% | |
ASML Holding NV | 2.41% | |
DNB Bank ASA | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |