| ISIN | LU0515381027 |
|---|---|
| Valorennummer | 11923354 |
| Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
| Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 30.67 GBP | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 31.01 GBP | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 31.48 GBP | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 25.90 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.67 GBP | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'620'567 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'571'211 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | +1.29% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +1.19% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +2.40% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.41% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.44% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +40.24% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +54.90% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.99% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.50% | |
| Siemens AG | 3.47% | |
| Schneider Electric SE | 2.98% | |
| Safran SA | 2.94% | |
| AXA SA | 2.83% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.63% | |
| UniCredit SpA | 2.62% | |
| DNB Bank ASA | 2.40% | |
| BAE Systems PLC | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |