CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP

Stammdaten

ISIN LU0515381027
Valorennummer 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Fondsname CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.67 GBP 17.11.2025
Vorheriger Preis * 31.01 GBP 14.11.2025
52 Wochen Hoch * 31.48 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 30.67 GBP 17.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'620'567
Anteilsklassevermögen *** 29'571'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.04% 31.12.2024
17.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 31.12.2024
17.11.2025
1 Monat +1.29% 17.10.2025
17.11.2025
3 Monate +1.19% 18.08.2025
17.11.2025
6 Monate +2.40% 19.05.2025
17.11.2025
1 Jahr +11.41% 18.11.2024
17.11.2025
2 Jahre +25.44% 17.11.2023
17.11.2025
3 Jahre +40.24% 17.11.2022
17.11.2025
5 Jahre +54.90% 17.11.2020
17.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.99%
ASML Holding NV 3.50%
Siemens AG 3.47%
Schneider Electric SE 2.98%
Safran SA 2.94%
AXA SA 2.83%
Intesa Sanpaolo 2.63%
UniCredit SpA 2.62%
DNB Bank ASA 2.40%
BAE Systems PLC 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)