ISIN | LU0515381027 |
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Valorennummer | 11923354 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A GBP |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.22 GBP | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.21 GBP | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.82 GBP | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.90 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 30.22 GBP | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'025'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'287'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.41% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | -1.18% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +3.56% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.82% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +8.82% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +27.14% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +38.24% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +62.39% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.34% | |
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Siemens AG | 3.17% | |
AXA SA | 2.79% | |
ASML Holding NV | 2.75% | |
Intesa Sanpaolo | 2.64% | |
UniCredit SpA | 2.60% | |
Safran SA | 2.59% | |
OSB Group PLC | 2.51% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
DNB Bank ASA | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |