CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Dati di base

ISIN LU0515381530
Numero di valore 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.66 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 30.15 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 31.41 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 26.97 EUR 19.04.2024
NAV * 29.66 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'518'797
Attivo della classe *** 6'506'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.13% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.20% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.13% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +3.82% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +9.77% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +32.77% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +41.17% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +86.07% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.13%
Intesa Sanpaolo 3.50%
Roche Holding AG 3.24%
Novo Nordisk AS Class B 3.07%
ASML Holding NV 3.07%
M&G PLC Ordinary Shares 2.85%
Deutsche Telekom AG 2.84%
Sanofi SA 2.71%
Phoenix Group Holdings PLC 2.56%
UBS Group AG 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)