ISIN | LU0515381530 |
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Numero di valore | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Nome del fondo | CT (Lux) European Growth & Income A EUR |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.12 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.31 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 28.12 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'481'032 | |
Attivo della classe *** | 6'343'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +19.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +25.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +78.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.78% | |
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Intesa Sanpaolo | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.36% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.22% | |
M&G PLC Ordinary Shares | 2.88% | |
ASML Holding NV | 2.84% | |
Sanofi SA | 2.67% | |
Siemens AG | 2.58% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.53% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |