CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR

Détails

ISIN LU0515381530
No. de valeur 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nom de fond CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.56 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 32.93 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 32.93 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 25.92 EUR 09.04.2025
NAV * 32.56 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'948'158
Actifs de la classe *** 6'983'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.56% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.28% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +4.63% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +6.96% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +6.61% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +9.52% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +29.62% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +45.68% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +62.88% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.92%
SAP SE 3.61%
Siemens AG 3.19%
Schneider Electric SE 2.86%
Roche Holding AG 2.60%
Intesa Sanpaolo 2.59%
Safran SA 2.57%
AstraZeneca PLC 2.48%
Bank of Ireland Group PLC 2.25%
Nestle SA 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)