CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Détails

ISIN LU0515381530
No. de valeur 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nom de fond CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.65 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 28.53 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 29.67 EUR 29.08.2024
Min 52 semaines * 24.24 EUR 28.11.2023
NAV * 28.65 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'125'343
Actifs de la classe *** 6'016'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.91% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +18.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +31.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +20.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +51.91% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.18%
ASML Holding NV 4.01%
SAP SE 3.52%
Intesa Sanpaolo 3.36%
Roche Holding AG 3.22%
M&G PLC Ordinary Shares 3.08%
Deutsche Telekom AG 2.89%
Phoenix Group Holdings PLC 2.88%
Sanofi SA 2.80%
SSE PLC 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)