CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Stammdaten

ISIN LU0515381530
Valorennummer 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Fondsname CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.27 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 28.74 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 29.67 EUR 29.08.2024
52 Wochen Tief * 23.47 EUR 06.11.2023
NAV * 28.27 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'125'343
Anteilsklassevermögen *** 6'016'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.79% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +23.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +36.77% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +19.53% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +50.93% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.18%
ASML Holding NV 4.01%
SAP SE 3.52%
Intesa Sanpaolo 3.36%
Roche Holding AG 3.22%
M&G PLC Ordinary Shares 3.08%
Deutsche Telekom AG 2.89%
Phoenix Group Holdings PLC 2.88%
Sanofi SA 2.80%
SSE PLC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)