| ISIN | LU0515381530 |
|---|---|
| Valorennummer | 11459409 |
| Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
| Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 30.77 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 30.61 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.77 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'563'749 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'915'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.92% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.85% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +5.78% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.70% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +35.49% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +49.73% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +77.25% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.09% | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 3.61% | |
| UniCredit SpA | 3.16% | |
| Safran SA | 2.81% | |
| AXA SA | 2.79% | |
| ASML Holding NV | 2.71% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.54% | |
| Schneider Electric SE | 2.42% | |
| DNB Bank ASA | 2.35% | |
| Roche Holding AG | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |