CT (Lux) Diversified Growth A Inc GBP Hedged

Dati di base

ISIN LU0308885960
Numero di valore 10969558
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth A Inc GBP Hedged
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.98 GBP 03.09.2025
Prezzo precedente * 14.93 GBP 02.09.2025
Max 52 settimani * 15.03 GBP 28.08.2025
Min 52 settimani * 13.25 GBP 07.04.2025
NAV * 14.98 GBP 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'477'520
Attivo della classe *** 20'880'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.09% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.95% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.67% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +3.88% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +5.20% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +8.87% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +22.99% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +26.63% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +28.25% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 23.31%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs 22.34%
Cit Etr R F Apr26 21.49%
Jpm Etr R F Mar26 21.06%
Cit Etr R F May26 17.44%
CT (Lux) European Corp Bd XE 12.16%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.06%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 6.50%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 5.95%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 5.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.81%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)