CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist

Détails

ISIN LU0308885960
No. de valeur 10969558
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Diversified Growth vise une croissance du capital à moyen et long terme via un portefeuille largement diversifié d’actifs traditionnels et alternatifs, au nombre desquels des investissements dans des actions, des obligations et des investissements indirects dans les matières premières et l’immobilier. Il vise un rendement équivalent à Euribor +4% sur une période de 5 ans. L’efficacité du Compartiment est maximisée et ses coûts minimisés grâce à l’utilisation des produits les plus efficaces du marché offrant une exposition liquide et à faible coût à la classe d’actifs concernée. Le portefeuille du Compartiment combine des ETF (exchange traded funds), des instruments financiers dérivés, des certificats cotés émis par des banques d’affaires, ainsi que des contrats de swap.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.65 GBP 01.08.2024
Prix précédent * 13.72 GBP 31.07.2024
Max 52 semaines * 13.72 GBP 31.07.2024
Min 52 semaines * 11.86 GBP 26.10.2023
NAV * 13.65 GBP 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'646'317
Actifs de la classe *** 20'762'098
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +10.74% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.09% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +4.68% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +5.65% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +13.00% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +13.47% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +5.90% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +16.07% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jpm Etr R Sep24 40.45%
Jpm Ctr R Mar25 40.06%
Cit Etr R Apr25 39.25%
Jpm Etr R Mar25 37.34%
Cit Etr R May25 31.45%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 20.05%
Amundi $ Corp Bd PAB Net Zr Ambt ETF D 13.32%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 10.61%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 10.31%
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc 5.17%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)