ISIN | LU0308885960 |
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No. de valeur | 10969558 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment F&C Diversified Growth vise une croissance du capital à moyen et long terme via un portefeuille largement diversifié d’actifs traditionnels et alternatifs, au nombre desquels des investissements dans des actions, des obligations et des investissements indirects dans les matières premières et l’immobilier. Il vise un rendement équivalent à Euribor +4% sur une période de 5 ans. L’efficacité du Compartiment est maximisée et ses coûts minimisés grâce à l’utilisation des produits les plus efficaces du marché offrant une exposition liquide et à faible coût à la classe d’actifs concernée. Le portefeuille du Compartiment combine des ETF (exchange traded funds), des instruments financiers dérivés, des certificats cotés émis par des banques d’affaires, ainsi que des contrats de swap. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.34 GBP | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 14.31 GBP | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 14.45 GBP | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12.78 GBP | 21.02.2024 |
NAV * | 14.34 GBP | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'107'009 | |
Actifs de la classe *** | 20'632'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.91% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +3.61% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +7.90% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +11.68% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +22.46% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +15.00% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +20.20% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cit Etr R Apr25 | 25.24% | |
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Jpm Etr R F Sep25 | 25.08% | |
Jpm Ctr R Mar25 | 24.68% | |
Jpm Etr R Mar25 | 23.38% | |
Cit Etr R May25 | 19.17% | |
CT (Lux) European Corp Bd XE | 11.93% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH | 7.96% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 6.03% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 5.96% | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |