CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist

Stammdaten

ISIN LU0308885960
Valorennummer 10969558
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch einen breit diversifizierten Mix aus Beständen an traditionellen und alternativen Vermögenswerten wie Aktien, Rentenwerte, Immobilien (indirekt) und Rohstoffe (indirekt) zu erzielen. Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem Euribor +4% über einen Fünfjahreszeitraum entspricht. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.54 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 13.61 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.48 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 12.91 GBP 19.04.2024
NAV * 13.54 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'521'255
Anteilsklassevermögen *** 20'288'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +24.45% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Etr R F Sep25 24.90%
Cit Etr R Apr25 24.77%
Jpm Ctr R Mar25 24.43%
Jpm Etr R Mar25 22.74%
Cit Etr R May25 18.92%
CT (Lux) European Corp Bd XE 11.95%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.06%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 6.10%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.06%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)