CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist

Dati di base

ISIN LU0308885887
Numero di valore 10226492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.99 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 192.56 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 194.47 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 174.13 EUR 21.02.2024
NAV * 192.99 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'068'697
Attivo della classe *** 90'481'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.46% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.89% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.64% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.41% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +10.34% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +21.37% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +14.16% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +22.60% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cit Etr R Apr25 25.24%
Jpm Etr R F Sep25 25.08%
Jpm Ctr R Mar25 24.68%
Jpm Etr R Mar25 23.38%
Cit Etr R May25 19.17%
CT (Lux) European Corp Bd XE 11.93%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 7.96%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.03%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 5.96%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)