ISIN | LU0308885887 |
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Numero di valore | 10226492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.05 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.80 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 194.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 178.43 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 194.05 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'557'675 | |
Attivo della classe *** | 89'351'890 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.46% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.23% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.60% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +7.50% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +20.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +19.45% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +30.21% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Etr R F Sep25 | 23.86% | |
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Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs | 23.31% | |
Cit Etr R F Apr26 | 22.89% | |
Jpm Etr R F Mar26 | 22.01% | |
Cit Etr R May25 | 18.19% | |
CT (Lux) European Corp Bd XE | 12.46% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH | 8.25% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 6.34% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 6.24% | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | 5.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |