ISIN | LU0308885887 |
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Valorennummer | 10226492 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch einen breit diversifizierten Mix aus Beständen an traditionellen und alternativen Vermögenswerten wie Aktien, Rentenwerte, Immobilien (indirekt) und Rohstoffe (indirekt) zu erzielen. Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem Euribor +4% über einen Fünfjahreszeitraum entspricht. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.05 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.80 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.91 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 178.43 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 194.05 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'557'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'351'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.46% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.23% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.60% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +7.50% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +20.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +19.45% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +30.21% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Etr R F Sep25 | 23.86% | |
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Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs | 23.31% | |
Cit Etr R F Apr26 | 22.89% | |
Jpm Etr R F Mar26 | 22.01% | |
Cit Etr R May25 | 18.19% | |
CT (Lux) European Corp Bd XE | 12.46% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH | 8.25% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 6.34% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 6.24% | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | 5.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |