CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist

Détails

ISIN LU0308885887
No. de valeur 10226492
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Diversified Growth X EUR Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Diversified Growth vise une croissance du capital à moyen et long terme via un portefeuille largement diversifié d’actifs traditionnels et alternatifs, au nombre desquels des investissements dans des actions, des obligations et des investissements indirects dans les matières premières et l’immobilier. Il vise un rendement équivalent à Euribor +4% sur une période de 5 ans. L’efficacité du Compartiment est maximisée et ses coûts minimisés grâce à l’utilisation des produits les plus efficaces du marché offrant une exposition liquide et à faible coût à la classe d’actifs concernée. Le portefeuille du Compartiment combine des ETF (exchange traded funds), des instruments financiers dérivés, des certificats cotés émis par des banques d’affaires, ainsi que des contrats de swap.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.91 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 187.50 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 191.96 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 164.67 EUR 02.11.2023
NAV * 185.91 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'134'132
Actifs de la classe *** 88'210'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.73% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.05% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +20.31% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cit Etr R Apr25 34.18%
Jpm Ctr R Mar25 33.95%
Jpm Etr R Mar25 32.57%
Cit Etr R May25 27.09%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 18.28%
Amundi $ Corp Bd PAB Net Zr Ambt ETF D 12.10%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 9.63%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 9.60%
Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C) 6.03%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)