Emerging Markets Bond Fund Q

Dati di base

ISIN LU1328257263
Numero di valore 30595450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Bond Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.38 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 13.40 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 13.69 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 12.32 USD 05.01.2024
NAV * 13.38 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'160'843
Attivo della classe *** 5'298'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.27% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.52% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.15% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -1.83% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.56% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +6.78% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.65% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -0.07% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -0.07% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Export-Import Bank of India 3.25% 1.78%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.66%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% 1.53%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.17%
Ecuador Government International Bond 1.11%
Panama (Republic of) 6.4% 1.10%
Egypt Government International Bond 1.08%
Jordan (Kingdom Of) 5.85% 1.07%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.03%
Angolan Government International Bond 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Ukraine

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1068.7% Government18.9% Corporate12.4% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)