ISIN | LU1328257263 |
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Numero di valore | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond Fund Q |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.38 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.40 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 13.69 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.32 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 13.38 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'160'843 | |
Attivo della classe *** | 5'298'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.52% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.15% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.83% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.56% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +6.78% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +20.65% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -0.07% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -0.07% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.78% | |
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Ivory Coast Republic 6.125% | 1.66% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | 1.53% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.17% | |
Ecuador Government International Bond | 1.11% | |
Panama (Republic of) 6.4% | 1.10% | |
Egypt Government International Bond | 1.08% | |
Jordan (Kingdom Of) 5.85% | 1.07% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.03% | |
Angolan Government International Bond | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |