Emerging Markets Bond Fund Q

Détails

ISIN LU1328257263
No. de valeur 30595450
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond Fund Q
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.01 USD 26.06.2025
Prix précédent * 13.99 USD 25.06.2025
Max 52 semaines * 14.01 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 12.81 USD 02.07.2024
NAV * 14.01 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'465'476
Actifs de la classe *** 4'125'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.41% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +2.49% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +1.67% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +4.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +8.35% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +20.67% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +29.72% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +12.80% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

South Africa (Republic of) 7.1% 2.11%
Malaysia (Government Of) 3.828% 1.99%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.64%
Panama (Republic of) 6.4% 1.57%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.44%
Export-Import Bank of India 3.25% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 6.875% 1.34%
Egypt Government International Bond 1.33%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.10%
Argentina (Republic Of) 1% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.67%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)