ISIN | LU1328257263 |
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No. de valeur | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Bond Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 13.44 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.08 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'583'820 | |
Actifs de la classe *** | 5'153'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.83% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.98% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.59% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +4.18% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.16% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +15.95% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +25.23% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -4.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +1.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.99% | |
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Panama (Republic of) 6.4% | 1.80% | |
Ivory Coast Republic 6.125% | 1.60% | |
Jordan (Kingdom Of) 5.85% | 1.42% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.34% | |
Angolan Government International Bond | 1.28% | |
Egypt Government International Bond | 1.20% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.18% | |
Ecuador Government International Bond | 1.13% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |