ISIN | LU1328257263 |
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No. de valeur | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Bond Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.01 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.99 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.01 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 12.81 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 14.01 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'465'476 | |
Actifs de la classe *** | 4'125'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +2.49% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.67% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +4.71% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +8.35% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +20.67% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +29.72% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +12.80% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 7.1% | 2.11% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 1.99% | |
Ivory Coast Republic 6.125% | 1.64% | |
Panama (Republic of) 6.4% | 1.57% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.44% | |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 6.875% | 1.34% | |
Egypt Government International Bond | 1.33% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.10% | |
Argentina (Republic Of) 1% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |