ISIN | LU1328257263 |
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No. de valeur | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Bond Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.73 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.70 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.84 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.50 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.73 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'386'468 | |
Actifs de la classe *** | 4'586'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.79% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.31% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.29% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +20.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +24.82% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.77% | |
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Ivory Coast Republic 6.125% | 1.60% | |
South Africa (Republic of) 7.1% | 1.50% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.24% | |
Petroleos De Venezuela | 1.15% | |
Panama (Republic of) 6.4% | 1.14% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.11% | |
Egypt Government International Bond | 1.10% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.90% | |
Saudi Arabian Oil Company 4.25% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |