ISIN | LU1328257263 |
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Valorennummer | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Bond Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.75 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.73 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.84 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.50 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.75 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'128'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'539'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.65% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.66% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.93% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +20.83% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +11.52% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +25.69% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.77% | |
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Ivory Coast Republic 6.125% | 1.60% | |
South Africa (Republic of) 7.1% | 1.50% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.24% | |
Petroleos De Venezuela | 1.15% | |
Panama (Republic of) 6.4% | 1.14% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.11% | |
Egypt Government International Bond | 1.10% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.90% | |
Saudi Arabian Oil Company 4.25% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |