ISIN | LU1328257263 |
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Valorennummer | 30595450 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Bond Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.44 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.08 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 13.45 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'583'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'153'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.98% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.59% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.18% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.16% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +15.95% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +25.23% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.99% | |
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Panama (Republic of) 6.4% | 1.80% | |
Ivory Coast Republic 6.125% | 1.60% | |
Jordan (Kingdom Of) 5.85% | 1.42% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.34% | |
Angolan Government International Bond | 1.28% | |
Egypt Government International Bond | 1.20% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.18% | |
Ecuador Government International Bond | 1.13% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |