Nippon Portfolio A|A JPY

Dati di base

ISIN AT0000A1FPT5
Numero di valore 28880641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nippon Portfolio A|A JPY
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 275'283.00 JPY 23.12.2024
Prezzo precedente * 275'766.00 JPY 20.12.2024
Max 52 settimani * 290'209.00 JPY 18.07.2024
Min 52 settimani * 227'942.00 JPY 06.08.2024
NAV * 275'283.00 JPY 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'431'089'189
Attivo della classe *** 7'059'818'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.88% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +1.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +3.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.65% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +14.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +44.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +35.21% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +64.94% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hikari Tsushin Inc 2.50%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.46%
SMC Corp 2.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35%
Keyence Corp 2.33%
Daifuku Co Ltd 2.33%
Tosei Corp 2.32%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.28%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.20%
Renesas Electronics Corp 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)