| ISIN | AT0000A1FPT5 |
|---|---|
| Numero di valore | 28880641 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Nippon Portfolio A|A JPY |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 336'270.00 JPY | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 348'659.00 JPY | 14.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 239'221.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 345'122.00 JPY | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'233'990'248 | |
| Attivo della classe *** | 8'515'118'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.24% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.20% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.88% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +17.93% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +22.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +38.09% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +68.27% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +86.75% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nittetsu Mining Co Ltd | 3.34% | |
|---|---|---|
| Daifuku Co Ltd | 2.72% | |
| Kyocera Corp | 2.55% | |
| Tosei Corp | 2.45% | |
| Rohm Co Ltd | 2.41% | |
| Sony Group Corp | 2.40% | |
| Kyoto Financial Group Inc | 2.37% | |
| Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.36% | |
| Hachijuni Bank Ltd | 2.21% | |
| Kinden Corp | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |