| ISIN | AT0000A1FPT5 |
|---|---|
| Valorennummer | 28880641 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Nippon Portfolio A|A JPY |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 336'270.00 JPY | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 348'659.00 JPY | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 239'221.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 345'122.00 JPY | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 335'069.00 JPY | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'233'990'248 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'515'118'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.24% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.20% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.88% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +3.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +17.93% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +22.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +38.09% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +68.27% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +86.75% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nittetsu Mining Co Ltd | 3.34% | |
|---|---|---|
| Daifuku Co Ltd | 2.72% | |
| Kyocera Corp | 2.55% | |
| Tosei Corp | 2.45% | |
| Rohm Co Ltd | 2.41% | |
| Sony Group Corp | 2.40% | |
| Kyoto Financial Group Inc | 2.37% | |
| Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.36% | |
| Hachijuni Bank Ltd | 2.21% | |
| Kinden Corp | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |