Nippon Portfolio A|A JPY

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPT5
Valorennummer 28880641
Bloomberg Global ID
Fondsname Nippon Portfolio A|A JPY
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275'283.00 JPY 23.12.2024
Vorheriger Preis * 275'766.00 JPY 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 290'209.00 JPY 18.07.2024
52 Wochen Tief * 227'942.00 JPY 06.08.2024
NAV * 275'283.00 JPY 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'431'089'189
Anteilsklassevermögen *** 7'059'818'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +3.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.65% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +14.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +44.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +35.21% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +64.94% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hikari Tsushin Inc 2.50%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.46%
SMC Corp 2.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35%
Keyence Corp 2.33%
Daifuku Co Ltd 2.33%
Tosei Corp 2.32%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.28%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.20%
Renesas Electronics Corp 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)