ISIN | AT0000A1FPT5 |
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Valorennummer | 28880641 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nippon Portfolio A|A JPY |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 260'363.00 JPY | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 262'391.00 JPY | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 290'209.00 JPY | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 224'501.00 JPY | 27.10.2023 |
NAV * | 260'363.00 JPY | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'431'089'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'139'190'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.57% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | -0.68% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -4.53% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | -3.14% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +6.44% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +31.60% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +20.15% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +72.08% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SMC Corp | 2.53% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.43% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.41% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.37% | |
Tosei Corp | 2.37% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.23% | |
Hikari Tsushin Inc | 2.19% | |
ORIX Corp | 2.15% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
NS Solutions Corp | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |