ISIN | AT0000A1FPT5 |
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No. de valeur | 28880641 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A|A JPY |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 271'469.00 JPY | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 268'918.00 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 290'209.00 JPY | 18.07.2024 |
Min 52 semaines * | 227'942.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 271'469.00 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'431'089'189 | |
Actifs de la classe *** | 7'292'346'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.32% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.18% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +40.88% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +29.84% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +70.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hikari Tsushin Inc | 2.51% | |
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JVCKenwood Corp | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.28% | |
SMC Corp | 2.28% | |
Tosei Corp | 2.23% | |
Daifuku Co Ltd | 2.20% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.17% | |
Koito Manufacturing Co Ltd | 2.16% | |
Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |