ISIN | LI0247153450 |
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Numero di valore | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'213.88 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'213.81 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'213.88 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'157.81 USD | 03.04.2024 |
NAV * | 1'213.88 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'396'879 | |
Attivo della classe *** | 35'345'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.86% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.98% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.05% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.86% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +10.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +12.57% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +13.00% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 8.79% | |
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Canada (Government of) 2.875% | 2.48% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.30% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.29% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.24% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.17% | |
Swedish Export Credit Corporation | 2.15% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.03% | |
Kommunalbanken AS 0.875% | 2.02% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |