LGT Money Market Fund (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247153450
Numero di valore 24715345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Money Market Fund (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'242.34 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 1'242.20 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 1'242.34 USD 04.11.2025
Min 52 settimani * 1'193.02 USD 05.11.2024
NAV * 1'242.34 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'931'252
Attivo della classe *** 19'050'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.73% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.29% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.98% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +1.99% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +4.10% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +9.56% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +14.53% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +15.17% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.65%
Denmark (Kingdom Of) 2.67%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 2.64%
BNG Bank N.V. 2.375% 2.60%
European Investment Bank 0.375% 2.50%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.44%
Council of Europe Development Bank 3.75% 2.41%
United States Treasury Bills 2.37%
United States Treasury Bills 2.36%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)