ISIN | LI0247153450 |
---|---|
Valorennummer | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Money Market Fund (USD) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'220.63 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'220.33 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'220.63 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'166.28 USD | 28.05.2024 |
NAV * | 1'220.63 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'622'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'717'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.44% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.24% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.96% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +1.99% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +4.66% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +9.99% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +13.08% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +13.26% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.73% | |
---|---|---|
Canada (Government of) 2.875% | 2.77% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.55% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 2.51% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.50% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.43% | |
Swedish Export Credit Corp. | 2.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.28% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.24% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |