ISIN | LI0247153450 |
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Valorennummer | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Money Market Fund (USD) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'230.47 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'230.32 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'230.47 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'179.15 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 1'230.47 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'901'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'904'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.37% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.00% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.02% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +9.89% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +13.84% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +14.10% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.75% | |
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Denmark (Kingdom Of) | 2.47% | |
BNG Bank N.V. 2.375% | 2.44% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.27% | |
Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.23% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.21% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.18% | |
Swedish Export Credit Corp. | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |