LGT Money Market Fund (USD) C

Stammdaten

ISIN LI0247153450
Valorennummer 24715345
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Money Market Fund (USD) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'230.47 USD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'230.32 USD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'230.47 USD 06.08.2025
52 Wochen Tief * 1'179.15 USD 07.08.2024
NAV * 1'230.47 USD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'901'953
Anteilsklassevermögen *** 18'904'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.03% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.37% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +1.00% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +2.02% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +4.36% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +9.89% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +13.84% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +14.10% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.75%
Denmark (Kingdom Of) 2.47%
BNG Bank N.V. 2.375% 2.44%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 2.27%
Council of Europe Development Bank 3.75% 2.23%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 2.21%
United States Treasury Bills 2.19%
United States Treasury Bills 2.19%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.18%
Swedish Export Credit Corp. 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)