ISIN | LI0247153450 |
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Valorennummer | 24715345 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'213.81 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'213.64 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'213.81 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'157.65 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 1'213.81 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'396'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'345'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.69% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.06% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.85% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +12.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +13.03% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 8.79% | |
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Canada (Government of) 2.875% | 2.48% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.30% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.29% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.24% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.17% | |
Swedish Export Credit Corporation | 2.15% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.03% | |
Kommunalbanken AS 0.875% | 2.02% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |