LGT Money Market Fund (USD) C

Stammdaten

ISIN LI0247153450
Valorennummer 24715345
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Money Market Fund (USD) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'220.63 USD 27.05.2025
Vorheriger Preis * 1'220.33 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'220.63 USD 27.05.2025
52 Wochen Tief * 1'166.28 USD 28.05.2024
NAV * 1'220.63 USD 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'622'587
Anteilsklassevermögen *** 30'717'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.44% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.24% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +0.96% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +1.99% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +4.66% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +9.99% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +13.08% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +13.26% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.73%
Canada (Government of) 2.875% 2.77%
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% 2.55%
Kommunalbanken AS 2.125% 2.51%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 2.50%
European Investment Bank 0.375% 2.43%
Swedish Export Credit Corp. 2.40%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 2.28%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% 2.24%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)