LGT Money Market Fund (USD) C

Détails

ISIN LI0247153450
No. de valeur 24715345
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Money Market Fund (USD) C
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'220.33 USD 23.05.2025
Prix précédent * 1'220.00 USD 22.05.2025
Max 52 semaines * 1'220.33 USD 23.05.2025
Min 52 semaines * 1'165.97 USD 24.05.2024
NAV * 1'220.33 USD 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'622'587
Actifs de la classe *** 30'717'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
23.05.2025
YTD Performance (en CHF) -8.12% 31.12.2024
23.05.2025
1 mois +0.29% 23.04.2025
23.05.2025
3 mois +0.97% 24.02.2025
23.05.2025
6 mois +1.99% 25.11.2024
23.05.2025
1 an +4.68% 23.05.2024
23.05.2025
2 ans +9.99% 23.05.2023
23.05.2025
3 ans +13.08% 23.05.2022
23.05.2025
5 ans +13.24% 26.05.2020
23.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.73%
Canada (Government of) 2.875% 2.77%
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% 2.55%
Kommunalbanken AS 2.125% 2.51%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 2.50%
European Investment Bank 0.375% 2.43%
Swedish Export Credit Corp. 2.40%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 2.28%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% 2.24%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)