| ISIN | LI0247153450 |
|---|---|
| No. de valeur | 24715345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT Money Market Fund (USD) C |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
| Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'250.60 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'250.48 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'250.60 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'202.93 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'250.60 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'311'856 | |
| Actifs de la classe *** | 22'680'279 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.79% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.30% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.92% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.98% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +9.24% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +14.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +15.90% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.86% | |
|---|---|---|
| Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.71% | |
| BNG Bank N.V. 2.375% | 2.67% | |
| European Investment Bank 0.375% | 2.57% | |
| United States Treasury Bills | 2.51% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.45% | |
| Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.43% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.43% | |
| United States Treasury Bills | 2.30% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |