UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.46 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 219.89 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 253.42 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 218.46 USD 17.04.2025
Issue Price * 218.46 USD 17.04.2025
Redemption Price * 218.46 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'190'919
Attivo della classe *** 10'472'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.88% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.38% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.32% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.82% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.98% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +13.77% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +5.94% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +81.94% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.07%
NVIDIA Corp 5.31%
Visa Inc Class A 5.00%
Costco Wholesale Corp 4.51%
Take-Two Interactive Software Inc 4.49%
UnitedHealth Group Inc 4.11%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.46%
Ameriprise Financial Inc 3.11%
Sprouts Farmers Market Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)