UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.21 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 235.53 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 245.76 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 184.90 USD 27.10.2023
NAV * 236.21 USD 02.10.2024
Issue Price * 236.21 USD 02.10.2024
Redemption Price * 236.21 USD 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'963'343
Attivo della classe *** 11'079'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.56% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.60% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +2.02% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi -0.86% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +0.76% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +21.55% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +37.02% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +17.01% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +75.66% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.66%
NVIDIA Corp 5.59%
UnitedHealth Group Inc 4.53%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Costco Wholesale Corp 4.09%
Eli Lilly and Co 3.83%
Visa Inc Class A 3.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.40%
Take-Two Interactive Software Inc 3.35%
Advanced Micro Devices Inc 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)