UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.10 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 280.20 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 285.54 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 282.10 USD 22.01.2026
Issue Price * 282.10 USD 22.01.2026
Redemption Price * 282.10 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'413'855
Attivo della classe *** 12'820'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.65% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.64% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +4.01% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +8.61% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +13.09% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +27.16% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +48.53% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +51.24% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.48%
NVIDIA Corp 7.39%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.39%
Visa Inc Class A 3.76%
Eli Lilly and Co 3.33%
Broadcom Inc 3.22%
TJX Companies Inc 2.88%
Costco Wholesale Corp 2.51%
Capital One Financial Corp 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)