ISIN | LU0358044989 |
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Numero di valore | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.71 USD | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.11 USD | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 253.42 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 217.08 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 241.71 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | 241.71 USD | 26.02.2025 |
Redemption Price * | 241.71 USD | 26.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'558'811 | |
Attivo della classe *** | 11'247'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | -1.27% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | -3.67% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | +1.75% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +5.35% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +29.29% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | +18.05% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 anni | +65.35% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.66% | |
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NVIDIA Corp | 6.47% | |
Visa Inc Class A | 4.33% | |
Costco Wholesale Corp | 4.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.82% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.81% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.25% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.11% | |
Eli Lilly and Co | 3.09% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |