UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044989
Numero di valore 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.51 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 256.22 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 256.61 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 256.51 USD 02.07.2025
Issue Price * 256.51 USD 02.07.2025
Redemption Price * 256.51 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'929'596
Attivo della classe *** 11'792'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.63% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.72% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.99% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.05% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +25.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +43.27% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +80.29% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.23%
NVIDIA Corp 6.28%
Visa Inc Class A 4.95%
Costco Wholesale Corp 4.71%
Take-Two Interactive Software Inc 4.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.38%
Ameriprise Financial Inc 3.11%
Eli Lilly and Co 2.94%
Broadcom Inc 2.80%
TJX Companies Inc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)