ISIN | LU0358044989 |
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No. de valeur | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 235.68 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 236.21 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 245.76 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 184.90 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 235.68 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 235.68 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 235.68 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'963'343 | |
Actifs de la classe *** | 11'079'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.32% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.73% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +1.79% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | -1.28% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +0.37% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +23.54% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +36.71% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +16.74% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +74.07% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.66% | |
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NVIDIA Corp | 5.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.53% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Costco Wholesale Corp | 4.09% | |
Eli Lilly and Co | 3.83% | |
Visa Inc Class A | 3.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.40% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.35% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |