UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044989
No. de valeur 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 282.10 USD 22.01.2026
Prix précédent * 280.20 USD 21.01.2026
Max 52 semaines * 285.54 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 282.10 USD 22.01.2026
Issue Price * 282.10 USD 22.01.2026
Redemption Price * 282.10 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'413'855
Actifs de la classe *** 12'820'682
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.64% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +4.01% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +8.61% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +13.09% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +27.16% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +48.53% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +51.24% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 7.48%
NVIDIA Corp 7.39%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.39%
Visa Inc Class A 3.76%
Eli Lilly and Co 3.33%
Broadcom Inc 3.22%
TJX Companies Inc 2.88%
Costco Wholesale Corp 2.51%
Capital One Financial Corp 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)