UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044989
Valorennummer 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 264.92 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 272.52 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 273.27 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 264.92 USD 10.10.2025
Ausgabepreis * 264.92 USD 10.10.2025
Rücknahmepreis * 264.92 USD 10.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'526'805
Anteilsklassevermögen *** 12'272'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.71% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.64% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat -0.79% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +2.19% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +21.11% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +10.48% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +34.63% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +56.21% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +61.97% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.37%
NVIDIA Corp 7.48%
Alphabet Inc Class A 5.95%
Visa Inc Class A 4.40%
Amazon.com Inc 4.32%
Broadcom Inc 3.18%
Costco Wholesale Corp 2.96%
Cadence Design Systems Inc 2.96%
TJX Companies Inc 2.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)