ISIN | LU0358044989 |
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Valorennummer | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 262.45 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.45 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 262.35 USD | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'929'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'792'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.49% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +4.86% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +12.88% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +25.51% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +41.11% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +77.10% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.26% | |
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NVIDIA Corp | 6.83% | |
Visa Inc Class A | 4.47% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.43% | |
Costco Wholesale Corp | 4.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.97% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.89% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |