UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044989
Valorennummer 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 282.10 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 280.20 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 285.54 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 282.10 USD 22.01.2026
Ausgabepreis * 282.10 USD 22.01.2026
Rücknahmepreis * 282.10 USD 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'413'855
Anteilsklassevermögen *** 12'820'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.64% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.01% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.61% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +13.09% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +27.16% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +48.53% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +51.24% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 7.48%
NVIDIA Corp 7.39%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.39%
Visa Inc Class A 3.76%
Eli Lilly and Co 3.33%
Broadcom Inc 3.22%
TJX Companies Inc 2.88%
Costco Wholesale Corp 2.51%
Capital One Financial Corp 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)