ISIN | LU0358044989 |
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Valorennummer | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 256.51 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 256.22 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.61 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 256.51 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 256.51 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 256.51 USD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'929'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'792'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.72% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +10.99% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +8.05% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.66% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +25.99% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +43.27% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +80.29% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.23% | |
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NVIDIA Corp | 6.28% | |
Visa Inc Class A | 4.95% | |
Costco Wholesale Corp | 4.71% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.41% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.38% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Eli Lilly and Co | 2.94% | |
Broadcom Inc | 2.80% | |
TJX Companies Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |