UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044989
Valorennummer 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.51 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 256.22 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 256.61 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 256.51 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 256.51 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 256.51 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'929'596
Anteilsklassevermögen *** 11'792'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.16% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.63% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.72% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +10.99% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +8.05% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +25.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +43.27% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +80.29% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.23%
NVIDIA Corp 6.28%
Visa Inc Class A 4.95%
Costco Wholesale Corp 4.71%
Take-Two Interactive Software Inc 4.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.38%
Ameriprise Financial Inc 3.11%
Eli Lilly and Co 2.94%
Broadcom Inc 2.80%
TJX Companies Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)